** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 05/01/2018 PAGINA 1 * **** TCHE *** EMP GENC ***************** ENCERRAMENTO DE EXERCICIO HORA EMISSAO: 17:06 **************** CNPJ:94.704.004/0001.02 PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA CONSOLIDADO EXECUTIVO DEMOSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- +------------------------------------------------------------------------------------------+----+----------------+----------------+ |VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS |NOTA| EXERCICIO | EXERCICIO | | |EXPL| ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------+----+----------------+----------------+ |VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 20.262.216,33| 28.119.383,33| | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | 1.000.319,43| 854.457,42| | IMPOSTOS | | 831.113,86| 691.258,29| | TAXAS | | 169.205,57| 163.199,13| | CONTRIBUICOES | | 1.747.193,28| 1.850.950,78| | CONTRIBUICOES SOCIAIS | | 1.661.587,70| 1.729.429,26| | CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | 85.605,58| 121.521,52| | EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS | | 197.527,75| 219.884,58| | EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS | | 197.527,75| 219.884,58| | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 2.438.231,85| 2.618.634,53| | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 289.772,07| 305.666,61| | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS | | 2.148.459,78| 2.312.967,92| | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | | 14.071.116,02| 12.414.436,71| | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 14.071.116,02| 12.414.436,71| | VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | | 0,21| 5.430.868,00| | REAVALIACAO DE ATIVOS | | 0,21| 5.430.868,00| | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 807.827,79| 4.730.151,31| | REV. PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS | | | 4.414.211,64| | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 807.827,79| 315.939,67| |TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) | | 20.262.216,33| 28.119.383,33| +------------------------------------------------------------------------------------------+----+----------------+----------------+ |VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 18.914.217,35| 15.068.526,86| | PESSOAL E ENCARGOS | | 9.103.808,66| 7.050.128,69| | REMUNERACAO A PESSOAL | | 7.995.732,12| 6.297.404,70| | ENCARGOS PATRONAIS | | 1.108.076,54| 752.723,99| | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | | 818.097,49| 1.201.988,20| | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 428.133,93| 270.552,47| | PENSOES | | 305.336,77| 201.380,99| | BENEFICIOS EVENTUAIS | | 5.827,73| 628.099,31| | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | | 78.799,06| 101.955,43| | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 3.872.276,90| 4.623.789,85| | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 1.516.332,28| 1.767.202,08| | SERVICOS | | 2.355.944,62| 2.734.452,47| | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | | | 122.135,30| | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 35.945,24| | | JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | | 35.945,24| | | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | | 1.416.943,02| 1.367.580,13| | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.237.964,76| 1.131.789,85| | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 53.076,92| 89.665,69| | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS | | 98.578,28| 127.244,95| | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | | 27.323,06| 18.879,64| | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS | | 15.049,20| 555.180,43| | REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS | | 15.049,20| 555.180,43| | TRIBUTARIAS | | 149.382,59| 142.230,52| | IMPOSTOS TAXAS CONTRIB. MELHORIA | | | 134,39| | CONTRIBUICOES | | 149.382,59| 142.096,13| | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 3.502.714,25| 127.629,04| | PREMIACOES | | 8.507,61| 12.275,75| | INCENTIVOS | | 62.923,50| 98.293,12| | VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES | | 3.428.434,44| | ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 05/01/2018 PAGINA 2 * **** TCHE *** EMP GENC ***************** ENCERRAMENTO DE EXERCICIO HORA EMISSAO: 17:06 **************** CNPJ:94.704.004/0001.02 PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA CONSOLIDADO EXECUTIVO DEMOSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- +------------------------------------------------------------------------------------------+----+----------------+----------------+ |VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS |NOTA| EXERCICIO | EXERCICIO | | |EXPL| ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------+----+----------------+----------------+ | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 2.848,70| 17.060,17| |TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) | | 18.914.217,35| 15.068.526,86| +------------------------------------------------------------------------------------------+----+----------------+----------------+ |RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (I-II) | | 1.347.998,98| 13.050.856,47| +------------------------------------------------------------------------------------------+----+----------------+----------------+ ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 05/01/2018 PAGINA 3 * **** TCHE *** EMP GENC ***************** ENCERRAMENTO DE EXERCICIO HORA EMISSAO: 17:06 **************** CNPJ:94.704.004/0001.02 PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA CONSOLIDADO EXECUTIVO DEMOSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- +------------------------------------------------------------------------------------------+----+----------------+----------------+ |VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS |NOTA| EXERCICIO | EXERCICIO | | |EXPL| ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------+----+----------------+----------------+ |INCORPORACAO DE ATIVOS (DESPESAS DE CAPITAL DE INVESTIMENTOS E INVERSOES FINANCEIRAS) | | 500.302,96| 210.631,03| |DESINCORPORACAO DE PASSIVOS (DESPESAS DE CAPITAL COM AMORTIZACAO DA DIVIDA) | | 387.568,49| | |INCORPORACAO DE PASSIVOS (RECEITAS DE CAPITAL COM OPERACOES DE CREDITO) | | | 387.568,49| |DESINCORPORACAO DE ATIVOS (RECEITAS DE CAPITAL C/ALIENACOES DE BENS,AMORT.DE EMPREST.CONCE| | 31.035,65| 49.728,23| +------------------------------------------------------------------------------------------+----+----------------+----------------+ NOTAS EXPLICATIVAS: ___________________________________________ ___________________________________________ MARCOS ANDRE PIAIA CRISTIANE BARIVIERA PREFEITO CONTADORA 00787151050 CRC/RS 085916