** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 31/10/2017 PAGINA 1 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 14:55 **************** CNPJ:94.704.004/0001.02 PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA CONSOLIDADO EXECUTIVO B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2016 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITAS ORCAMENTARIAS | PREVISAO | PREVISAO | RECEITAS | SALDO | INICIAL (a)| ATUALIZADA (b)| REALIZADAS (c)| d = (c-b) ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- RECEITAS CORRENTES(I) | 15.800.000,00| 16.007.199,24| 16.310.038,68| 302.839,44 RECEITA TRIBUTARIA | 770.000,00| 770.000,00| 745.266,04| -24.733,96 RECEITA DE CONTRIBUICOES | 570.000,00| 570.000,00| 609.036,13| 39.036,13 RECEITA PATRIMONIAL | 1.620.000,00| 1.620.005,02| 2.307.360,68| 687.355,66 RECEITA DE SERVICOS | 170.000,00| 170.000,00| 173.072,04| 3.072,04 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 12.470.000,00| 12.677.194,22| 12.153.636,71| -523.557,51 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 200.000,00| 200.000,00| 321.667,08| 121.667,08 RECEITAS DE CAPITAL(II) | 200.000,00| 200.000,00| 703.703,96| 503.703,96 OPERACOES DE CREDITO | | | 387.568,49| 387.568,49 ALIENACAO DE BENS | 150.000,00| 150.000,00| | -150.000,00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 45.000,00| 45.000,00| 49.728,23| 4.728,23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 260.800,00| 260.800,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 5.000,00| 5.000,00| 5.607,24| 607,24 RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III) | | | | ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III) | 16.000.000,00| 16.207.199,24| 17.013.742,64| 806.543,40 ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V) | | | | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | MOBILIARIA | | | | CONTRATUAL | | | | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | | MOBILIARIA | | | | CONTRATUAL | | | | ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V) | 16.000.000,00| 16.207.199,24| 17.013.742,64| 806.543,40 ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- DEFICIT (VII) | | | | ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 16.000.000,00| 16.207.199,24| 17.013.742,64| ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 542.196,96| 542.196,96| (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) | | | | SUPERAVIT FINANCEIRO | | 278.197,96| 278.197,96| REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS | | 263.999,00| 263.999,00| ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 31/10/2017 PAGINA 2 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 14:55 **************** CNPJ:94.704.004/0001.02 PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA CONSOLIDADO EXECUTIVO B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2016 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS ORCAMENTARIAS | DOTACAO | DOTACAO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | SALDO DOTACAO | INICIAL (e) |ATUALIZADA (f) | EMPENHADAS (g)| LIQUIDADAS (h)| PAGAS (i) | (j)=(f-g) -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- DESPESAS CORRENTES (IX) | 12.235.200,00| 13.018.651,24| 12.351.063,94| 12.351.063,94| 12.351.063,94| 667.587,30 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.747.500,00| 7.395.935,00| 7.140.944,04| 7.140.944,04| 7.140.944,04| 254.990,96 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 6.000,00| 1,00| | | | 1,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.481.700,00| 5.622.715,24| 5.210.119,90| 5.210.119,90| 5.210.119,90| 412.595,34 DESPESAS DE CAPITAL (X) | 534.800,00| 482.051,88| 350.804,17| 210.631,03| 210.631,03| 131.247,71 INVESTIMENTOS | 510.800,00| 482.050,88| 350.804,17| 210.631,03| 210.631,03| 131.246,71 INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 24.000,00| 1,00| | | | 1,00 RESERVA DE CONTINGENCIA (XI) | 390.000,00| 1,00| | | | 1,00 RESERVA DO RPPS (XII) | 2.250.000,00| 2.250.000,00| | | | 2.250.000,00 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII| 15.410.000,00| 15.750.704,12| 12.701.868,11| 12.561.694,97| 12.561.694,97| 3.048.836,01 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- AMORTIZACAO DA DIVIDA/ | | | | | | REFINANCIAMENTO (XIV) | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | | | | | | DIVIDA MOBILIARIA | | | | | | DIVIDA CONTRATUAL | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA | | | | | | DIVIDA MOBILIARIA | | | | | | DIVIDA CONTRATUAL | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XV) == | 15.410.000,00| 15.750.704,12| 12.701.868,11| 12.561.694,97| 12.561.694,97| 3.048.836,01 (XIII + XIV) | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUPERAVIT (XVI) | | | 4.311.874,53| | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 15.410.000,00| 15.750.704,12| 17.013.742,64| 12.561.694,97| 12.561.694,97| -1.263.038,52 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 31/10/2017 PAGINA 3 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 14:55 **************** CNPJ:94.704.004/0001.02 PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA CONSOLIDADO EXECUTIVO B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2016 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITAS ORCAMENTARIAS | PREVISAO | PREVISAO | RECEITAS | SALDO | INICIAL (a)| ATUALIZADA (b)| REALIZADAS (c)| d = (c-b) ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 1.000.000,00| 1.000.000,00| 1.241.914,65| 241.914,65 RECEITA DE CONTRIB. INTRA-ORCAMENTARIAS | 1.000.000,00| 1.000.000,00| 1.241.914,65| 241.914,65 ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL | 1.000.000,00| 1.000.000,00| 1.241.914,65| ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS ORCAMENTARIAS | DOTACAO | DOTACAO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | SALDO DOTACAO | INICIAL (e) |ATUALIZADA (f) | EMPENHADAS (g)| LIQUIDADAS (h)| PAGAS (i) | (j)=(f-g) -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- DESPESAS CORRENTES (IX) | 1.090.000,00| 1.234.693,08| 1.155.863,39| 1.155.863,39| 1.155.863,39| 78.829,69 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.090.000,00| 1.234.693,08| 1.155.863,39| 1.155.863,39| 1.155.863,39| 78.829,69 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL (X) | | | | | | INVESTIMENTOS | | | | | | INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | | RESERVA DE CONTINGENCIA (XI) | | | | | | RESERVA DO RPPS (XII) | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII| 1.090.000,00| 1.234.693,08| 1.155.863,39| 1.155.863,39| 1.155.863,39| 78.829,69 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL (XVII) = (XIII) | 1.090.000,00| 1.234.693,08| 1.234.693,08| 1.155.863,39| 1.155.863,39| -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 31/10/2017 PAGINA 4 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 14:55 **************** CNPJ:94.704.004/0001.02 PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA CONSOLIDADO EXECUTIVO B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2016 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO NOTAS EXPLICATIVAS DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TIPO DE CREDITOS | DOTACAO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | (a) | EMPENHADAS (b)| LIQUIDADAS (c)| PAGAS (d) -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- INICIAL | 15.410.000,00| 10.510.591,69| 10.510.591,69| 10.510.591,69 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ESPECIAL | 408.122,18| 402.327,73| 274.760,84| 274.760,84 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- EXTRAORDINARIO | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUPLEMENTAR | 2.127.198,02| 1.788.948,69| 1.776.342,44| 1.776.342,44 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL |---------------| 12.701.868,11| 12.561.694,97| 12.561.694,97 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- MOVIMENTACAO FINANCEIRA --------------------------------------------------- TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | VALOR CONCEDIDAS | 459.000,00 RECEBIDAS | --------------------------------------------------- ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO --------------------------------------------------------------------------------------------------- | TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS | TOTAIS POR ORIGENS DE CREDITOS | SUPLEMENTAR | ESPECIAIS |EXTRAORDINARIOS| ORIGENS -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUPERAVIT FINANCEIRO | 3.420,00| 274.777,96|---------------| 278.197,96 EXCESSO DE ARRECADACAO | 3.700,00| |---------------| 3.700,00 REDUCAO DE VERBA NA ENTIDADE | 2.138.715,00| 95.899,08|---------------| 2.234.614,08 AUXILIOS/CONVENIOS | 102.735,02| 100.764,22|---------------| 203.499,24 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO |---------------|---------------| | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL | 2.248.570,02| 471.441,26| | 2.720.011,28 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 31/10/2017 PAGINA 5 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 14:55 **************** CNPJ:94.704.004/0001.02 PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA CONSOLIDADO EXECUTIVO B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2016 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ANEXO - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | INSCRITOS | | | | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | EM EXERCICIOS |EM 31 DEZEMBRO | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO NAO LIQUIDADOS | ANTERIORES |DO EXERCICIO | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) | (a) |ANTERIOR (b) | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- DESPESAS CORRENTES (IX) | | | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL (X) | 16.000,00| 239.707,19| 255.707,19| 255.707,19| | INVESTIMENTOS | 16.000,00| 239.707,19| 255.707,19| 255.707,19| | INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL | 16.000,00| 239.707,19| 255.707,19| 255.707,19| | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | INSCRITOS | | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E | EM EXERCICIOS |EM 31 DEZEMBRO |* ESTORNO DE | PAGOS | CANCELADOS | SALDO NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS | ANTERIORES | DO EXERCICIO | LIQUIDACAO | (d) | (e) |(f)=(a+b-c-d-e) | (a) |ANTERIOR (b) | (c) | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- DESPESAS CORRENTES (IX) | | 89.569,03| | 89.569,03| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 62.893,54| | 62.893,54| | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 26.675,49| | 26.675,49| | DESPESAS DE CAPITAL (X) | | | | | | INVESTIMENTOS | | | | | | INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL | | 89.569,03| | 89.569,03| | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- * Liquidacoes efetuadas em exercicios anteriores e estornadas no exercicio atual. Sao somados em uma das colunas de inscricao de restos a pagar nao processados ___________________________________________ ___________________________________________ MARCOS ANDRE PIAIA CRISTIANE BARIVIERA PREFEITO CONTADORA 00787151050 CRC/RS 085916