PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXTRATO Sistema auxiliar de bancos Dt. emissao: 03/06/2026 30.466.2 BB C/LEI PAULO GUST AUDIOVIS T.Cta:CONV FEDERA T.Sal: 0 Cta.Contab: 11111.19.02.15.00.00 Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2026 Folha: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Data H i s t o r i c o Documento Valor Movimento Saldo -------------------------------------------------------------------------------- Saldo anterior....... 0,00 15/08/2023 2 AVISO CREDITO DSN79915 33.237,57 33.237,57 31/08/2023 4 RENDIMENTOS DSN79971 154,81 33.392,38 29/09/2023 4 RENDIMENTOS DSN81258 255,74 33.648,12 31/10/2023 4 RENDIMENTOS DSN82564 262,29 33.910,41 06/11/2023 501 AVISO DEBITO DSN82698 -1.150,00 32.760,41 6.292-PSICULT CENTRO DE H Emp 6.750/23 Nf 70S 17/11/2023 501 AVISO DEBITO DSN83224 -1.150,00 31.610,41 6.292-PSICULT CENTRO DE H Emp 6.750/23 Nf 70S 30/11/2023 4 RENDIMENTOS DSN83936 230,50 31.840,91 26/12/2023 501 AVISO DEBITO DSN85468 -5.000,00 26.840,91 6.014-JOAO BASILIO ROSSET Emp 9.395/23 Nf 18.059DSN 26/12/2023 501 AVISO DEBITO DSN85469 -5.000,00 21.840,91 6.354-CASSIANO PELLENZ Emp 9.394/23 Nf 18.060DSN 29/12/2023 4 RENDIMENTOS DSN85762 208,46 22.049,37 31/01/2024 4 RENDIMENTOS DSN86672 162,88 22.212,25 29/02/2024 4 RENDIMENTOS DSN87846 134,88 22.347,13 28/03/2024 4 RENDIMENTOS DSN89132 139,78 22.486,91 30/04/2024 4 RENDIMENTOS DSN90455 148,57 22.635,48 31/05/2024 4 RENDIMENTOS DSN91735 139,53 22.775,01 28/06/2024 4 RENDIMENTOS DSN93056 132,97 22.907,98 31/07/2024 4 RENDIMENTOS DSN94390 153,23 23.061,21 30/08/2024 4 RENDIMENTOS DSN95664 148,03 23.209,24 30/09/2024 4 RENDIMENTOS DSN97002 142,88 23.352,12 30/10/2024 4 RENDIMENTOS DSN98552 161,26 23.513,38 29/11/2024 4 RENDIMENTOS DSN99799 140,04 23.653,42 24/12/2024 4 RENDIMENTOS DSN01320 130,33 23.783,75 24/12/2024 501 AVISO DEBITO DSN01556 -23.783,75 0,00 3.907-MINISTERIO DA FAZEN Emp 8.931/24 Nf 11 Saldo em 31/12/2026.... 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA EXTRATO Sistema auxiliar de bancos Dt. emissao: 03/06/2026 30.467.0 BB C/LEI PAULO GUST OUTROS T.Cta:CONV FEDERA T.Sal: 0 Cta.Contab: 11111.19.02.16.00.00 Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2026 Folha: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Data H i s t o r i c o Documento Valor Movimento Saldo -------------------------------------------------------------------------------- Saldo anterior....... 0,00 15/08/2023 2 AVISO CREDITO DSN79916 13.464,09 13.464,09 31/08/2023 4 RENDIMENTOS DSN79952 62,71 13.526,80 31/08/2023 501 AVISO DEBITO DSN79968 -62,71 13.464,09 31/08/2023 4 RENDIMENTOS DSN79970 62,71 13.526,80 29/09/2023 4 RENDIMENTOS DSN81261 103,60 13.630,40 31/10/2023 4 RENDIMENTOS DSN82565 106,25 13.736,65 30/11/2023 4 RENDIMENTOS DSN83938 97,64 13.834,29 26/12/2023 501 AVISO DEBITO DSN85470 -6.752,68 7.081,61 6.355-ASSOCIACAO CULTURAL Emp 9.396/23 Nf 18.058DSN 29/12/2023 4 RENDIMENTOS DSN85763 88,18 7.169,79 31/01/2024 2 AVISO CREDITO DSN86673 52,96 7.222,75 29/02/2024 4 RENDIMENTOS DSN87847 43,86 7.266,61 28/03/2024 4 RENDIMENTOS DSN89133 45,45 7.312,06 30/04/2024 4 RENDIMENTOS DSN90456 48,31 7.360,37 31/05/2024 4 RENDIMENTOS DSN91736 45,37 7.405,74 28/06/2024 4 RENDIMENTOS DSN93057 43,24 7.448,98 31/07/2024 4 RENDIMENTOS DSN94391 49,83 7.498,81 30/08/2024 4 RENDIMENTOS DSN95665 48,13 7.546,94 30/09/2024 4 RENDIMENTOS DSN97003 46,46 7.593,40 30/10/2024 4 RENDIMENTOS DSN98553 52,44 7.645,84 29/11/2024 4 RENDIMENTOS DSN99800 45,53 7.691,37 24/12/2024 4 RENDIMENTOS DSN01321 42,38 7.733,75 24/12/2024 501 AVISO DEBITO DSN01557 -7.733,75 0,00 3.907-MINISTERIO DA FAZEN Emp 8.932/24 Nf 22.219DSN Saldo em 31/12/2026.... 0,00