** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 18/01/2019 PAGINA 1 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 17:21 **************** CNPJ:94.704.004/0001.02 PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA CONSOLIDADO EXECUTIVO B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITAS ORCAMENTARIAS | PREVISAO | PREVISAO | RECEITAS | SALDO | INICIAL (a)| ATUALIZADA (b)| REALIZADAS (c)| d = (c-b) ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- RECEITAS CORRENTES(I) | 18.650.000,00| 19.196.324,52| 17.588.365,02| -1.607.959,50 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO | 1.000.000,00| 1.000.000,00| 1.061.315,89| 61.315,89 CONTRIBUICOES | 670.000,00| 670.000,00| 632.776,51| -37.223,49 RECEITA PATRIMONIAL | 2.660.000,00| 2.660.000,00| 2.016.202,14| -643.797,86 RECEITA DE SERVICOS | 250.000,00| 250.000,00| 277.003,54| 27.003,54 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 13.910.000,00| 14.456.324,52| 13.503.376,47| -952.948,05 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 160.000,00| 160.000,00| 97.690,47| -62.309,53 RECEITAS DE CAPITAL(II) | 200.000,00| 977.837,92| 973.766,10| -4.071,82 ALIENACAO DE BENS | 100.000,00| 100.000,00| | -100.000,00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 70.000,00| 70.000,00| 143.772,02| 73.772,02 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 23.000,00| 797.498,92| 811.193,23| 13.694,31 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 7.000,00| 10.339,00| 18.800,85| 8.461,85 RECURSOS ARRECAD. EXERCIC.ANTERIORES(III) | | | | ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III) | 18.850.000,00| 20.174.162,44| 18.562.131,12| -1.612.031,32 ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (V) | | | | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | | | MOBILIARIA | | | | CONTRATUAL | | | | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | | | | MOBILIARIA | | | | CONTRATUAL | | | | ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VI)=(IV + V) | 18.850.000,00| 20.174.162,44| 18.562.131,12| -1.612.031,32 ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- DEFICIT (VII) | | | | ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL (VIII) = (VI+VII) | 18.850.000,00| 20.174.162,44| 18.562.131,12| ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 179.914,98| 179.914,98| (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) | | | | SUPERAVIT FINANCEIRO | | 179.914,98| 179.914,98| REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS | | | | ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 18/01/2019 PAGINA 2 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 17:21 **************** CNPJ:94.704.004/0001.02 PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA CONSOLIDADO EXECUTIVO B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS ORCAMENTARIAS | DOTACAO | DOTACAO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | SALDO DOTACAO | INICIAL (e) |ATUALIZADA (f) | EMPENHADAS (g)| LIQUIDADAS (h)| PAGAS (i) | (j)=(f-g) -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- DESPESAS CORRENTES (IX) | 14.600.800,00| 15.372.627,53| 13.270.915,86| 13.270.915,86| 13.270.915,86| 2.101.711,67 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.152.800,00| 9.453.140,00| 8.180.733,46| 8.180.733,46| 8.180.733,46| 1.272.406,54 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 10.000,00| 10.000,00| | | | 10.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.438.000,00| 5.909.487,53| 5.090.182,40| 5.090.182,40| 5.090.182,40| 819.305,13 DESPESAS DE CAPITAL (X) | 410.000,00| 1.252.249,89| 817.887,41| 592.887,41| 592.887,41| 434.362,48 INVESTIMENTOS | 380.000,00| 1.222.249,89| 817.887,41| 592.887,41| 592.887,41| 404.362,48 INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 30.000,00| 30.000,00| | | | 30.000,00 RESERVA DE CONTINGENCIA (XI) | 450.000,00| 305.000,00| | | | 305.000,00 RESERVA DO RPPS (XII) | 2.700.000,00| 2.700.000,00| | | | 2.700.000,00 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII| 18.160.800,00| 19.629.877,42| 14.088.803,27| 13.863.803,27| 13.863.803,27| 5.541.074,15 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- AMORTIZACAO DA DIVIDA/ | | | | | | REFINANCIAMENTO (XIV) | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | | | | | | DIVIDA MOBILIARIA | | | | | | DIVIDA CONTRATUAL | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA | | | | | | DIVIDA MOBILIARIA | | | | | | DIVIDA CONTRATUAL | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XV) == | 18.160.800,00| 19.629.877,42| 14.088.803,27| 13.863.803,27| 13.863.803,27| 5.541.074,15 (XIII + XIV) | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUPERAVIT (XVI) | | | 4.473.327,85| | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 18.160.800,00| 19.629.877,42| 18.562.131,12| 13.863.803,27| 13.863.803,27| 1.067.746,30 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 18/01/2019 PAGINA 3 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 17:21 **************** CNPJ:94.704.004/0001.02 PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA CONSOLIDADO EXECUTIVO B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO RECEITAS E DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- RECEITAS ORCAMENTARIAS | PREVISAO | PREVISAO | RECEITAS | SALDO | INICIAL (a)| ATUALIZADA (b)| REALIZADAS (c)| d = (c-b) ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 1.100.000,00| 1.100.000,00| 1.040.701,40| -59.298,60 CONTRIBUICOES | 1.100.000,00| 1.100.000,00| 1.040.701,40| -59.298,60 ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL | 1.100.000,00| 1.100.000,00| 1.040.701,40| ------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESAS ORCAMENTARIAS | DOTACAO | DOTACAO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | SALDO DOTACAO | INICIAL (e) |ATUALIZADA (f) | EMPENHADAS (g)| LIQUIDADAS (h)| PAGAS (i) | (j)=(f-g) -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- DESPESAS CORRENTES (IX) | 1.139.200,00| 1.174.200,00| 1.018.565,14| 1.018.565,14| 1.018.565,14| 155.634,86 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.139.200,00| 1.174.200,00| 1.018.565,14| 1.018.565,14| 1.018.565,14| 155.634,86 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL (X) | | | | | | INVESTIMENTOS | | | | | | INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | | RESERVA DE CONTINGENCIA (XI) | | | | | | RESERVA DO RPPS (XII) | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUBTOTAL DESPESAS(XIII)=IX+X+XI+XII| 1.139.200,00| 1.174.200,00| 1.018.565,14| 1.018.565,14| 1.018.565,14| 155.634,86 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL (XVII) = (XIII) | 1.139.200,00| 1.174.200,00| 1.174.200,00| 1.018.565,14| 1.018.565,14| -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 18/01/2019 PAGINA 4 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 17:21 **************** CNPJ:94.704.004/0001.02 PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA CONSOLIDADO EXECUTIVO B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO NOTAS EXPLICATIVAS DESPESAS POR TIPOS DE CREDITO -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TIPO DE CREDITOS | DOTACAO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | (a) | EMPENHADAS (b)| LIQUIDADAS (c)| PAGAS (d) -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- INICIAL | 18.160.800,00| 11.827.125,55| 11.827.125,55| 11.827.125,55 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ESPECIAL | 891.116,53| 687.223,16| 462.223,16| 462.223,16 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- EXTRAORDINARIO | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUPLEMENTAR | 2.254.926,42| 1.574.454,56| 1.574.454,56| 1.574.454,56 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL |---------------| 14.088.803,27| 13.863.803,27| 13.863.803,27 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- MOVIMENTACAO FINANCEIRA --------------------------------------------------- TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | VALOR CONCEDIDAS | 501.217,25 RECEBIDAS | --------------------------------------------------- ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS POR ORIGEM DE CREDITO --------------------------------------------------------------------------------------------------- | TIPOS DE CREDITOS ADICIONAIS | TOTAIS POR ORIGENS DE CREDITOS | SUPLEMENTAR | ESPECIAIS |EXTRAORDINARIOS| ORIGENS -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- SUPERAVIT FINANCEIRO | 73.733,66| 106.181,32|---------------| 179.914,98 EXCESSO DE ARRECADACAO | 422.982,20| 100,00|---------------| 423.082,20 REDUCAO DE VERBA NA ENTIDADE | 1.706.210,56| 13.754,97|---------------| 1.719.965,53 AUXILIOS/CONVENIOS | 130.000,00| 771.080,24|---------------| 901.080,24 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINARIO |---------------|---------------| | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL | 2.332.926,42| 891.116,53| | 3.224.042,95 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 18/01/2019 PAGINA 5 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 17:21 **************** CNPJ:94.704.004/0001.02 PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA CONSOLIDADO EXECUTIVO B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ANEXO - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NAO LIQUIDADOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | INSCRITOS | | | | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | EM EXERCICIOS |EM 31 DEZEMBRO | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO NAO LIQUIDADOS | ANTERIORES |DO EXERCICIO | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) | (a) |ANTERIOR (b) | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- DESPESAS CORRENTES (IX) | | | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL (X) | | 1.242.954,02| 563.748,91| 563.748,91| 34.399,98| 644.805,13 INVESTIMENTOS | | 1.242.954,02| 563.748,91| 563.748,91| 34.399,98| 644.805,13 INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL | | 1.242.954,02| 563.748,91| 563.748,91| 34.399,98| 644.805,13 -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | INSCRITOS | | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E | EM EXERCICIOS |EM 31 DEZEMBRO |* ESTORNO DE | PAGOS | CANCELADOS | SALDO NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS | ANTERIORES | DO EXERCICIO | LIQUIDACAO | (d) | (e) |(f)=(a+b-c-d-e) | (a) |ANTERIOR (b) | (c) | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- DESPESAS CORRENTES (IX) | | | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL (X) | | 119.311,35| | 119.311,35| | INVESTIMENTOS | | 119.311,35| | 119.311,35| | INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- TOTAL | | 119.311,35| | 119.311,35| | -----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------- * Liquidacoes efetuadas em exercicios anteriores e estornadas no exercicio atual. Sao somados em uma das colunas de inscricao de restos a pagar nao processados Nota Explicativa Geral: NAO OCORRERAM FATOS RELEVANTES NO EXERCICIO DE 2018 PARA SEREM ESCLARECIDOS REFERENTE AO BALANCO ORCAMENTARIO. ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 18/01/2019 PAGINA 6 * **** TCHE *** EMP LBO3 ***************** ANEXO 12 A PARTIR DE 2015 HORA EMISSAO: 17:21 **************** CNPJ:94.704.004/0001.02 PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA CONSOLIDADO EXECUTIVO B A L A N C O O R C A M E N T A R I O ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCICIO: 2018 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ___________________________________________ ___________________________________________ MARCOS ANDRE PIAIA CRISTIANE BARIVIERA PREFEITO CONTADORA CPF 00787151050 CRC/RS 085916