** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/01/2021 PAGINA 1 ** **** TCHE *** EMP LFL5 ***************** LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2015 HORA EMISSAO: 21:09 ***************** MUNICIPIO DE BARRA FUNDA CONSOLIDADO GERAL DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |EXERCICIO: 2020 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | F L U X O S D E C A I X A D A S A T I V I D A D E S O P E R A C I O N A I S | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | | EXERCICIO | EXERCICIO | | QDR | ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |I N G R E S S O S | 23.072.614,43| 22.476.288,53| | RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS 1FC | 4.996.866,92| 5.813.622,66| | TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS 2FC | 16.389.677,80| 15.306.226,41| | OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS (EXO) | 1.686.069,71| 1.356.439,46| | | | | |D E S E M B O L S O S | 20.053.736,85| 18.270.282,19| | PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 3FC | 17.103.483,03| 15.345.372,80| | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 4FC | | | | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 2FC | 1.264.184,11| 1.568.469,93| | OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO) | 1.686.069,71| 1.356.439,46| | |----------------|----------------| |FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 3.018.877,58| 4.206.006,34| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | F L U X O S D E C A I X A D A S A T I V I D A D E S D E I N V E S T I M E N T O | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |I N G R E S S O S | 167.565,59| 106.555,00| | ALIENACAO DE BENS | | | | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 167.565,59| 106.555,00| | OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | | | | | | | |D E S E M B O L S O S | 2.393.539,11| 1.571.156,60| | AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE | 2.386.077,75| 1.558.609,24| | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | | OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | 7.461,36| 12.547,36| | |----------------|----------------| |FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | -2.225.973,52| -1.464.601,60| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | F L U X O S D E C A I X A D A S A T I V I D A D E S D E F I N A N C I A M E N T O | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |I N G R E S S O S | 1.329.896,09| 762.838,75| | OPERACOES DE CREDITO | | | | INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS | 1.329.896,09| 762.838,75| | OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS | | | | | | | |D E S E M B O L S O S | | | | AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | | | | OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | | | |----------------|----------------| |FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | 1.329.896,09| 762.838,75| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 2.122.800,15| 3.504.243,49| |CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 29.409.306,61| 25.905.063,12| |CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 31.532.106,76| 29.409.306,61| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/01/2021 PAGINA 2 ** **** TCHE *** EMP LFL5 ***************** LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2015 HORA EMISSAO: 21:09 ***************** MUNICIPIO DE BARRA FUNDA CONSOLIDADO GERAL DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |EXERCICIO: 2020 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | | EXERCICIO | EXERCICIO | | | ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | | | | RECEITA TRIBUTARIA | 1.357.442,45| 1.236.303,13| | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 1.366.641,04| 1.498.376,38| | RECEITA PATRIMONIAL | | | | RECEITA AGROPECUARIA | | | | RECEITA INDUSTRIAL | | | | RECEITA DE SERVICOS | 428.667,27| 348.110,85| | REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES | 1.722.905,54| 2.647.355,30| | OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | 121.210,62| 83.477,00| | |----------------|----------------| |TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | 4.996.866,92| 5.813.622,66| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | | EXERCICIO | EXERCICIO | | | ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | | INTERGOVERNAMENTAIS | 14.393.806,00| 13.187.521,88| | DA UNIAO | 9.794.103,87| 8.775.491,08| | DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 4.599.702,13| 4.412.030,80| | DE MUNICIPIOS | | | | INTRAGOVERNAMENTAIS (*) | 514.758,99| 578.000,00| | OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 1.481.112,81| 1.540.704,53| | |----------------|----------------| |TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 16.389.677,80| 15.306.226,41| | | | | | | | | |TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | | | | INTERGOVERNAMENTAIS | 36.403,68| 47.743,50| | DA UNIAO | | | | DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 19.308,00| 36.363,60| | DE MUNICIPIOS | 17.095,68| 11.379,90| | INTRAGOVERNAMENTAIS (**) | 1.190.386,52| 1.433.718,84| | OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 37.393,91| 87.007,59| | |----------------|----------------| |TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 1.264.184,11| 1.568.469,93| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA. | 514.758,99| 578.000,00| |** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA. | 514.758,99| 578.000,00| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 28/01/2021 PAGINA 3 ** **** TCHE *** EMP LFL5 ***************** LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2015 HORA EMISSAO: 21:09 ***************** MUNICIPIO DE BARRA FUNDA CONSOLIDADO GERAL DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |EXERCICIO: 2020 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | | EXERCICIO | EXERCICIO | | | ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO | | | | LEGISLATIVA | 498.512,37| 552.347,82| | ADMINISTRACAO | 2.192.845,11| 1.960.136,01| | SEGURANCA PUBLICA | 85.520,67| 74.049,38| | ASSISTENCIA SOCIAL | 642.389,90| 525.108,23| | PREVIDENCIA SOCIAL | 1.268.898,45| 1.175.658,48| | SAUDE | 4.433.962,22| 3.609.920,50| | EDUCACAO | 2.937.742,06| 3.331.460,66| | CULTURA | 96.185,40| 211.123,85| | URBANISMO | 465.638,73| 255.885,21| | SANEAMENTO | 308.953,21| 249.359,68| | GESTAO AMBIENTAL | 35.720,28| 34.642,20| | AGRICULTURA | 843.812,61| 820.632,75| | INDUSTRIA | 103.151,40| 17.402,72| | COMERCIO E SERVICOS | 6.000,00| 6.250,00| | ENERGIA | 499.877,89| 245.251,03| | TRANSPORTE | 1.912.068,75| 1.675.483,64| | DESPORTO E LAZER | 120.664,19| 190.560,31| | ENCARGOS ESPECIAIS | 651.539,79| 410.100,33| | |----------------|----------------| |TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO | 17.103.483,03| 15.345.372,80| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | | EXERCICIO | EXERCICIO | | | ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA | | | |JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA | | | |OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA | | | | |----------------|----------------| |TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ___________________________________________ ___________________________________________ MARCOS ANDRE PIAIA CRISTIANE BARIVIERA PREFEITO CONTADORA CPF 007.871.510-50 CRC/RS 085916