****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO 05/01/2018 ****** PAGINA 1 ****** ******** TCHE ******** EMP ** GENC ************** ENCERRAMENTO DE EXERCICIO HORA EMISSAO: 17:06 ***************************** CNPJ:94.704.004/0001.02 PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA CONSOLIDADO EXECUTIVO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ATIVO CIRCULANTE | | 25480.702,71| 20648.532,22|PASSIVO CIRCULANTE | | -926.008,84| -387.568,49 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 1405.680,65| 618.829,19| OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E A| | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACI| | | | SSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | -806.697,49| ONAL | | 1405.680,65| 618.829,19| PESSOAL A PAGAR | | -806.697,49| CAIXA | | 26.590,64| 6.923,63| PESSOAL A PAGAR | | -806.697,49| CONTA UNICA RPPS | | | 30.393,15| FERIAS | | -806.697,49| BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS | | | 30.393,15| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | | -387.568,49 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 1379.090,01| 581.512,41| FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | | | -387.568,49 BANCO DO BRASIL | | 353.344,19| 433.098,31| FINANCIAMENTOS INTERNOS | | | -387.568,49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 865.221,28| 40.952,34| OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS | | | -387.568,49 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 136.985,72| 106.871,80| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | -119.311,35| DEMAIS CONTAS BANCARIAS | | 23.538,82| 589,96| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C| | | CREDITOS A CURTO PRAZO | | 3112.559,08| 2072.241,94| URTO PRAZO | | -119.311,35| CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER | | 936.286,62| 122.925,00| FORNECEDORES NACIONAIS | | -119.311,35| CREDITOS DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS DE| | | | FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR | | -119.311,35| CONVENIOS | | 936.286,62| 122.925,00| | | | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 27.291,44| | | | | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 27.291,44| | | | | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 174.108,10| 149.976,13| | | | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS | | 121.310,26| 96.126,63| | | | DIVIDA ATIVA DO IPTU | | 68.119,36| 57.305,63| | | | DIVIDA ATIVA DO ISS | | 53.190,90| 38.821,00| | | | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS | | 44.116,16| 46.035,57| | | | DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO| | | | | | | PODER DE POLICIA | | 28.071,92| 28.858,38| | | | DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE| | | | | | | SERVICOS | | 16.044,24| 17.177,19| | | | DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORI| | | | | | | A | | 8.681,68| 7.813,93| | | | DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHOR| | | | | | | IA | | 8.681,68| 7.813,93| | | | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 1974.872,92| 1799.340,81| | | | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 1974.872,92| 1799.340,81| | | | INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITUL| | | | | | | O EXECUTIVO DO TCE/RS | | 132.236,05| 111.213,89| | | | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CUR| | | | | | | TO PRAZO | | 20962.462,98| 17957.461,09| | | | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | | 20962.462,98| 17957.461,09| | | | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RP| | | | | | | PS | | 20962.462,98| 17957.461,09| | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU | | | | | | | REFERENCIADOS | | 20962.462,98| 17957.461,09| | | | | | | | | | | ATIVO NAO CIRCULANTE | | 20806.027,18| 20323.323,90|PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | -17987.854,24| -14559.419,80 IMOBILIZADO | | 20806.027,18| 20323.323,90| PROVISOES A LONGO PRAZO | | -17987.854,24| -14559.419,80 BENS MOVEIS | | 4475.911,18| 4268.207,90| PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LON| | | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA| | | | GO PRAZO | | -17987.854,24| -14559.419,80 MENTAS | | 1160.373,31| 1025.983,96| PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEF| | | BENS DE INFORMATICA | | 114.130,96| 117.186,96| ICIOS CONCEDIDOS | | -4535.742,00| -3281.691,98 MOVEIS E UTENSILIOS | | 316.599,87| 294.579,94| APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS| | | ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO 05/01/2018 ****** PAGINA 2 ****** ******** TCHE ******** EMP ** GENC ************** ENCERRAMENTO DE EXERCICIO HORA EMISSAO: 17:06 ***************************** CNPJ:94.704.004/0001.02 PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA CONSOLIDADO EXECUTIVO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- A T I V O | P A S S I V O ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CO| | | | CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R| | | MUNICACAO | | 31.248,04| 21.398,04| PPS | | -6148.434,00| -4570.554,87 VEICULOS | | 2853.559,00| 2809.059,00| (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO | | | BENS IMOVEIS | | 16330.116,00| 16055.116,00| PREVIDENCIARIO DO RPPS | | 1612.692,00| 1288.862,89 BENS DOMINICAIS | | 16330.116,00| 16055.116,00| PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEF| | | EDIFICIOS | | 7529.763,00| 7529.763,00| ICIOS A CONCEDER | | -23174.557,00| -20249.292,38 TERRENOS | | 8800.353,00| 8525.353,00| APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS| | | | | | A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R| | | | | | PPS | | -34168.936,00| -29836.678,48 | | | (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P| | | | | | REVIDENCIARIO DO RPPS | | 4287.667,00| 3719.643,34 | | | (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO | | | | | | PREVIDENCIARIO DO RPPS | | 4287.667,00| 3715.882,32 | | | (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO | | | | | | PREVIDENCIARIO DO RPPS | | 2419.045,00| 2151.860,44 | | | PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAC| | | | | | AO | | 9722.444,76| 8971.564,56 | | | (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZA| | | | | | CAO | | 9722.444,76| 8971.564,56 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL DO ATIVO | | 46286.729,89| 40971.856,12|TOTAL DO PASSIVO | | -18913.863,08| -14946.988,29 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- | PATRIMONIO LIQUIDO +---------------------------------------------+---+--------------+-------------- |PATRIMONIO LIQUIDO | | -27372.866,81| -26024.867,83 | RESULTADOS ACUMULADOS | | -27372.866,81| -26024.867,83 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | | -27372.866,81| -26024.867,83 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | -1347.998,98| -13050.856,47 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTE| | | | RIORES | | -26024.867,83| -12974.011,36 +---------------------------------------------+---+--------------+-------------- |TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO | | -27372.866,81| -26024.867,83 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL | | 46286.729,89| 40971.856,12|TOTAL | | -46286.729,89| -40971.856,12 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI No 4320/64 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ATIVO FINANCEIRO | | 22368.143,63| 18576.290,28|PASSIVO FINANCEIRO * | | 1362.265,37| 140.173,14 ATIVO PERMANENTE | | 23918.586,26| 22395.565,84|PASSIVO PERMANENTE | | 18794.551,73| 14946.988,29 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL DO ATIVO | | 46286.729,89| 40971.856,12|TOTAL DO PASSIVO | | 20156.817,10| 15087.161,43 ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- |SALDO PATRIMONIAL | | 26129.912,79| 25884.694,69 -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- * No PASSIVO FINANCEIRO esta somado o saldo de restos a pagar nao processados ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO 05/01/2018 ****** PAGINA 3 ****** ******** TCHE ******** EMP ** GENC ************** ENCERRAMENTO DE EXERCICIO HORA EMISSAO: 17:06 ***************************** CNPJ:94.704.004/0001.02 PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA CONSOLIDADO EXECUTIVO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO -------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------- SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | ESPECIFICACAO |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | |EXP| ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- TOTAL | | | |TOTAL | | | ---------------------------------------------+---+--------------+--------------+---------------------------------------------+---+--------------+-------------- ****** 001 * 000 ***** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO 05/01/2018 ****** PAGINA 4 ****** ******** TCHE ******** EMP ** GENC ************** ENCERRAMENTO DE EXERCICIO HORA EMISSAO: 17:06 ***************************** CNPJ:94.704.004/0001.02 PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA CONSOLIDADO EXECUTIVO B A L A N C O P A T R I M O N I A L --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXERCICIO: 2017 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL ---------------------------------------------------------------------------------+---+---------------+---------------+---------------+--------------- |NOT| EXERCICIO | EXERCICIO | EXERCICIO | EXERCICIO |EXP| ATUAL | ANTERIOR | ATUAL | ANTERIOR ---------------------------------------------------------------------------------+---+---------------+---------------+---------------+--------------- RECURSO LIVRE 0001| | 331.593,72| 421.579,98| 331.593,72| 421.579,98 MDE 0020| | 16.046,08| 14.830,72| 16.046,08| 14.830,72 FUNDEB 0031| | 0,00| 9.101,66| 0,00| 9.101,66 ASPS 0040| | 5.877,53| 2.174,81| 5.877,53| 2.174,81 RPPS 0050| | 20.962.462,98| 17.987.854,24| 20.962.462,98| 17.987.854,24 MERENDA PNAE CRECHE E PRE-ESCOLA 1030| | 26,66| 61,58| 26,66| 61,58 TRANSPORTE ESCOLAR FEDERAL 1031| | 1.830,22| 3,00| 1.830,22| 3,00 BOLSA FAMILIA 1115| | 17.636,20| 14.710,13| 17.636,20| 14.710,13 PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE 1203| | 5.580,40| 2.262,83| 5.580,40| 2.262,83 PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS 1229| | 29.222,72| 30.556,80| 29.222,72| 30.556,80 IGD SUAS 1237| | 7.423,79| 2.101,60| 7.423,79| 2.101,60 ARQUIBANCADAS ESTADIO 7 SETEMBRO 1249| | 0,00| 3.815,27| 0,00| 3.815,27 FNAS PBV SCFV 1253| | 51.173,12| 12.793,85| 51.173,12| 12.793,85 PASSE LIVRE ESTADUAL 1256| | 0,00| 2.127,08| 0,00| 2.127,08 FNDE MANUT ED INFANTIL NOVAS TURMAS 1257| | 7.785,61| 0,00| 7.785,61| 0,00 PAVIMENTACAO ASFALTICA RUAS DIVERSAS 1260| | 0,00| -119.291,28| 0,00| -119.291,28 PROGRAMA CORRECAO DO SOLO 1262| | 0,00| 3.148,59| 0,00| 3.148,59 BPC ESCOLA 1263| | 134,69| 127,46| 134,69| 127,46 AQUIS PATRULHA AGRICOLA 1264| | 49.646,31| 0,00| 49.646,31| 0,00 CANALIZACAO CORREGO FASE 2 1265| | -144.734,43| 0,00| -144.734,43| 0,00 CANALIZACAO CORREGO FASE 1 1266| | -788.635,00| 0,00| -788.635,00| 0,00 CONS POP PATRULHA AGRICOLA 1267| | 7.977,18| 0,00| 7.977,18| 0,00 AQUIS PRANCHA SEMI REBOQUE 1268| | 2.514,43| 0,00| 2.514,43| 0,00 MERENDA PNAE FUNDAMENTAL 1301| | 0,75| 6,86| 0,75| 6,86 FNDE SALARIO EDUCACAO 1303| | 3.370,23| 8.094,76| 3.370,23| 8.094,76 FUNDO ILUMINACAO PUBLICA 1404| | 0,00| 651,07| 0,00| 651,07 COTA-PARTE CIDE 1405| | 4.149,40| 358,58| 4.149,40| 358,58 INCENTIVO DE ATENCAO BASICA 4011| | 23.973,50| 7.040,43| 23.973,50| 7.040,43 FAR FARMACIA BASICA 4050| | 594,37| 221,38| 594,37| 221,38 PSF E PACS 4090| | 9.000,00| 0,00| 9.000,00| 0,00 PAB FIXO 4510| | 270.505,00| 3.858,44| 270.505,00| 3.858,44 PSF-PACS-SAUDE BUCAL 4520| | 17.166,67| 4.585,11| 17.166,67| 4.585,11 PABV PMAQ 4521| | 29.340,59| 12.848,46| 29.340,59| 12.848,46 PRODUCAO AMBULATORIAL 4590| | 856,83| 516,57| 856,83| 516,57 VIGILANCIA EM SAUDE 4710| | 3.447,10| 3.640,75| 3.447,10| 3.640,75 VIGILANCIA SANITARIA 4760| | 15.765,68| 1.558,42| 15.765,68| 1.558,42 AF FARMACIA BASICA FIXA 4770| | 7.336,48| 1.777,99| 7.336,48| 1.777,99 FINANC ACOES ALIM NUTR VAN 4929| | 763,52| 3.000,00| 763,52| 3.000,00 ESTRUTURACAO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE 4957| | 56.045,93| 0,00| 56.045,93| 0,00 TOTAL | | 21.005.878,26| 18.436.117,14| 21.005.878,26| 18.436.117,14 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOTAS EXPLICATIVAS: ___________________________________________ ___________________________________________ MARCOS ANDRE PIAIA CRISTIANE BARIVIERA PREFEITO CONTADORA 00787151050 CRC/RS 085916