** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 16/01/2020 PAGINA 1 ** **** TCHE *** EMP LFL5 ***************** LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2015 HORA EMISSAO: 18:29 ***************** PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA CONSOLIDADO EXECUTIVO DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |EXERCICIO: 2019 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | F L U X O S D E C A I X A D A S A T I V I D A D E S O P E R A C I O N A I S | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | | EXERCICIO | EXERCICIO | | QDR | ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |I N G R E S S O S | 21.818.348,80| 19.872.167,45| | RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS 1FC | 5.813.622,66| 5.144.490,80| | TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS 2FC | 14.728.226,41| 13.503.376,47| | OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS (EXO) | 1.276.499,73| 1.224.300,18| | | | | |D E S E M B O L S O S | 17.618.613,70| 16.020.614,08| | PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 3FC | 14.793.024,98| 13.008.511,39| | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 4FC | | | | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 2FC | 1.549.088,99| 1.787.802,51| | OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO) | 1.276.499,73| 1.224.300,18| | |----------------|----------------| |FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 4.199.735,10| 3.851.553,37| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | F L U X O S D E C A I X A D A S A T I V I D A D E S D E I N V E S T I M E N T O | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |I N G R E S S O S | 106.555,00| 143.772,02| | ALIENACAO DE BENS | | | | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 106.555,00| 143.772,02| | OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | | | | | | | |D E S E M B O L S O S | 1.565.181,60| 1.270.332,02| | AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE | 1.552.634,24| 1.270.332,02| | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | | OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | 12.547,36| | | |----------------|----------------| |FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | -1.458.626,60| -1.126.560,00| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | F L U X O S D E C A I X A D A S A T I V I D A D E S D E F I N A N C I A M E N T O | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |I N G R E S S O S | 762.838,75| 811.193,23| | OPERACOES DE CREDITO | | | | INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS | 762.838,75| 811.193,23| | OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS | | | | | | | |D E S E M B O L S O S | | | | AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | | | | OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | | | |----------------|----------------| |FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | 762.838,75| 811.193,23| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 3.503.947,25| 3.536.186,60| |CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 25.904.330,23| 22.368.143,63| |CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 29.408.277,48| 25.904.330,23| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 16/01/2020 PAGINA 2 ** **** TCHE *** EMP LFL5 ***************** LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2015 HORA EMISSAO: 18:29 ***************** PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA CONSOLIDADO EXECUTIVO DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |EXERCICIO: 2019 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | | EXERCICIO | EXERCICIO | | | ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | | | | RECEITA TRIBUTARIA | 1.236.303,13| 1.061.315,89| | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 1.498.376,38| 1.673.477,91| | RECEITA PATRIMONIAL | | | | RECEITA AGROPECUARIA | | | | RECEITA INDUSTRIAL | | | | RECEITA DE SERVICOS | 348.110,85| 277.003,54| | REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES | 2.647.355,30| 2.016.202,14| | OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | 83.477,00| 116.491,32| | |----------------|----------------| |TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | 5.813.622,66| 5.144.490,80| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | | EXERCICIO | EXERCICIO | | | ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | | INTERGOVERNAMENTAIS | 13.187.521,88| 12.206.831,92| | DA UNIAO | 8.775.491,08| 8.045.856,00| | DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 4.412.030,80| 4.160.975,92| | DE MUNICIPIOS | | | | INTRAGOVERNAMENTAIS (*) | | | | OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 1.540.704,53| 1.296.544,55| | |----------------|----------------| |TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 14.728.226,41| 13.503.376,47| | | | | | | | | |TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | | | | INTERGOVERNAMENTAIS | 47.743,50| 61.271,55| | DA UNIAO | | 7.690,28| | DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 36.363,60| 41.382,55| | DE MUNICIPIOS | 11.379,90| 12.198,72| | INTRAGOVERNAMENTAIS (**) | 1.414.337,90| 1.519.782,39| | OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 87.007,59| 206.748,57| | |----------------|----------------| |TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 1.549.088,99| 1.787.802,51| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA. | | | |** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA. | 578.000,00| 501.217,25| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 16/01/2020 PAGINA 3 ** **** TCHE *** EMP LFL5 ***************** LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2015 HORA EMISSAO: 18:29 ***************** PODER EXECUTIVO DE BARRA FUNDA CONSOLIDADO EXECUTIVO DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |EXERCICIO: 2019 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | | EXERCICIO | EXERCICIO | | | ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO | | | | ADMINISTRACAO | 1.960.136,01| 1.627.125,07| | SEGURANCA PUBLICA | 74.049,38| 22.107,66| | ASSISTENCIA SOCIAL | 525.108,23| 547.669,96| | PREVIDENCIA SOCIAL | 1.175.658,48| 1.005.205,34| | SAUDE | 3.609.920,50| 3.497.189,66| | EDUCACAO | 3.331.460,66| 3.108.221,34| | CULTURA | 211.123,85| 104.658,03| | URBANISMO | 255.885,21| 244.218,61| | SANEAMENTO | 249.359,68| 228.468,75| | GESTAO AMBIENTAL | 34.642,20| 32.553,50| | AGRICULTURA | 820.632,75| 582.196,85| | INDUSTRIA | 17.402,72| 24.801,55| | COMERCIO E SERVICOS | 6.250,00| 6.428,00| | ENERGIA | 245.251,03| 198.684,11| | TRANSPORTE | 1.675.483,64| 1.438.994,82| | DESPORTO E LAZER | 190.560,31| 168.941,35| | ENCARGOS ESPECIAIS | 410.100,33| 171.046,79| | |----------------|----------------| |TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO | 14.793.024,98| 13.008.511,39| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | | EXERCICIO | EXERCICIO | | | ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA | | | |JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA | | | |OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA | | | | |----------------|----------------| |TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ___________________________________________ ___________________________________________ MARCOS ANDRE PIAIA CRISTIANE BARIVIERA PREFEITO CONTADORA CPF 00787151050 CRC/RS 085916