** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 22/01/2024 PAGINA 1 ** **** TCHE *** EMP LFL0 ***************** LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2020 HORA EMISSAO: 10:28:35 *********andre*** MUNICIPIO DE BARRA FUNDA CONSOLIDADO GERAL DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | F L U X O S D E C A I X A D A S A T I V I D A D E S O P E R A C I O N A I S | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | | EXERCICIO | EXERCICIO | | QDR | ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |I N G R E S S O S | 34.122.782,60| 32.202.051,21| | RECEITA TRIBUTARIA | 1.856.005,11| 1.628.016,72| | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 1.301.311,60| 1.405.154,10| | RECEITA PATRIMONIAL | 4.516.495,41| | | RECEITA AGROPECUARIA | | | | RECEITA INDUSTRIAL | | | | RECEITA DE SERVICOS | 651.282,70| 604.359,36| | REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES | | 3.502.982,90| | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 2FC | 23.255.529,79| 22.868.450,92| | OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS | 2.542.157,99| 2.193.087,21| | |----------------|----------------| |D E S E M B O L S O S | 29.334.898,14| 26.057.185,23| | PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 3FC | 24.863.756,05| 22.853.995,27| | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 4FC | 369.372,72| | | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 2FC | 2.289.181,04| 1.591.825,03| | OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS (EXO) | 1.884.159,33| 1.683.567,58| | |----------------|----------------| |FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 4.787.884,46| 6.144.865,98| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | F L U X O S D E C A I X A D A S A T I V I D A D E S D E I N V E S T I M E N T O | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |I N G R E S S O S | 822.494,19| 96.542,58| | ALIENACAO DE BENS | 770.240,00| | | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 52.254,19| 96.542,58| | OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | | | | | | | |D E S E M B O L S O S | 8.008.548,28| 3.472.681,41| | AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE | 8.008.548,28| 3.472.681,41| | CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | -28.821,33| -7.355,67| | OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | 28.821,33| 7.355,67| | |----------------|----------------| |FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | -7.186.054,09| -3.376.138,83| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | F L U X O S D E C A I X A D A S A T I V I D A D E S D E F I N A N C I A M E N T O | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |I N G R E S S O S | 1.750.000,00| 1.750.000,00| | OPERACOES DE CREDITO | 1.750.000,00| 1.750.000,00| | INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | | | OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS | | | | | | | |D E S E M B O L S O S | 209.208,94| | | AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | | | | OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | 209.208,94| | | |----------------|----------------| |FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | 1.540.791,06| 1.750.000,00| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | -857.378,57| 4.518.727,15| |CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 38.644.870,16| 34.126.143,01| |CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 37.787.491,59| 38.644.870,16| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 22/01/2024 PAGINA 2 ** **** TCHE *** EMP LFL0 ***************** LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2020 HORA EMISSAO: 10:28:35 *********andre*** MUNICIPIO DE BARRA FUNDA CONSOLIDADO GERAL DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | | EXERCICIO | EXERCICIO | | | ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | | INTERGOVERNAMENTAIS | 20.454.972,89| 20.297.408,77| | DA UNIAO | 14.227.037,08| 14.535.223,54| | DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 6.227.935,81| 5.762.185,23| | DE MUNICIPIOS | | | | INTRAGOVERNAMENTAIS (*) | 670.000,00| 607.524,68| | OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 2.130.556,90| 1.963.517,47| | |----------------|----------------| |TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 23.255.529,79| 22.868.450,92| | | | | | | | | |TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | | | | INTERGOVERNAMENTAIS | 148.951,85| 117.073,24| | DA UNIAO | 28.821,33| 6.356,84| | DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 26.222,00| 24.798,83| | DE MUNICIPIOS | 22.337,52| 13.714,92| | DE CONSORCIOS PUBLICOS | 71.571,00| 72.202,65| | INTRAGOVERNAMENTAIS (**) | 1.785.885,94| 1.339.032,80| | OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 354.343,25| 135.718,99| | |----------------|----------------| |TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 2.289.181,04| 1.591.825,03| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |* (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA RECEBIDA. | 670.000,00| 607.524,68| |** (+) TRANSFERENCIA EXTRA-ORCAMENTARIA CONCEDIDA. | 670.000,00| 607.524,68| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ** 001 000 * PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA DATA EMISSAO: 22/01/2024 PAGINA 3 ** **** TCHE *** EMP LFL0 ***************** LISTA FLUXOS DE CAIXA - LAYOUT 2020 HORA EMISSAO: 10:28:35 *********andre*** MUNICIPIO DE BARRA FUNDA CONSOLIDADO GERAL DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |EXERCICIO: 2023 MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO | +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | | EXERCICIO | EXERCICIO | | | ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO | | | | LEGISLATIVA | 653.319,47| 581.448,80| | ADMINISTRACAO | 3.144.072,09| 2.757.925,99| | SEGURANCA PUBLICA | 94.076,48| 77.954,99| | ASSISTENCIA SOCIAL | 692.262,56| 585.119,79| | PREVIDENCIA SOCIAL | 1.950.926,28| 1.742.770,20| | SAUDE | 6.866.533,77| 6.484.355,16| | EDUCACAO | 4.869.599,60| 4.124.978,18| | CULTURA | 550.531,85| 538.807,40| | URBANISMO | 467.796,25| 382.837,00| | HABITACAO | | 6.000,00| | SANEAMENTO | 300.850,54| 400.505,26| | GESTAO AMBIENTAL | 76.842,00| 48.914,20| | AGRICULTURA | 1.166.926,24| 1.200.297,85| | INDUSTRIA | 53.031,06| 58.392,93| | COMERCIO E SERVICOS | | 5.250,00| | ENERGIA | 125.416,31| 254.688,58| | TRANSPORTE | 2.768.539,32| 2.626.693,41| | DESPORTO E LAZER | 379.741,76| 308.011,61| | ENCARGOS ESPECIAIS | 703.290,47| 669.043,92| | |----------------|----------------| |TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO | 24.863.756,05| 22.853.995,27| +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ | | EXERCICIO | EXERCICIO | | | ATUAL | ANTERIOR | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ |JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA | 369.372,72| | |JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA | | | |OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA | | | | |----------------|----------------| |TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 369.372,72| | +------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+ ___________________________________________ ___________________________________________ MARCOS ANDRE PIAIA CRISTIANE BARIVIERA PREFEITO CONTADORA CPF 007.871.510-50 CRC-RS 085916